비중조절 (포지션 사이징)

한 종목에 돈을 얼마나 넣을지 비율을 정하는 일.

한 종목·한 자산에 전체 자금의 몇 %를 넣을지 미리 정하는 일이에요. 아무리 좋아 보여도 한 곳에 몰면 그게 무너질 때 전체가 흔들리니, 비중을 정해 위험을 분산하는 거예요. '얼마를 벌까'보다 '잘못돼도 견딜 수 있는 크기인가'를 먼저 따지는 위험관리의 출발점이에요. 정답 비율은 없고, 감당할 수 있는 손실 범위에 맞춰 정해요.

📌 실전 예시

한 종목에 전 재산의 절반을 넣으면, 그 종목이 30% 빠질 때 전체가 15% 줄어드는 큰 충격을 받아요.

💡 알아두면 좋아요

확신이 클수록 비중을 키우고 싶어지지만, 예상이 빗나갈 경우까지 견딜 크기인지 먼저 보세요.